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[투데이리포트]팜스코, "2분기 실적개선 예..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 팜스코(036580)에 대해 "2분기 실적개선 예상으로 2015년에 대한 기대감은 더욱 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "최근 동사의 주가 조정은 일부 차익실현에 따른 수급요인이 작용했다고 판단한다. 2분기 당사가 추정했던 영업이익 93억원(+275.7%YoY)을 충분히 달성 가능하고 3분기에도 이익모멘텀이 크게 개선될 것으로 보여, 투자매력이 높아 중장기 긍정적 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 큰 폭의 적자를 기록했던 계열화와 신선육 부문이 2분기 흑자전환할 것으로 예상한다. 특히, 계열 농장의 정상화로 가동율이 상승하고 있고, 2분기 평균돈가가 5,634원/kg으로 상승함에 따라 계열화부문의 영업이익은 20억원 이상으로 큰 폭의 흑자전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 돈가가 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 계열화가 안정화되며 BEP 수준이 하락하고, 신선육의 가동률 상승으로 안정적인 이익창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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