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[투데이리포트]팜스코, "기대감이 실적으로 ..."매수_교보
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| 교보증권은 8일 팜스코(036580)에 대해 "기대감이 실적으로 증명될 5월. 2분기 더 강화될 이익모멘텀 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "2분기 개별기준 매출액은 2,127억원(+15.6%YoY), 영업이익 93억원(+275.7%YoY)으로 이익모멘텀이 크게 강화될 것으로 예상된다. 안정적인 사료부문의 실적호전을 바탕으로 계열화와 신선육의 흑자전환이 가능할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 실적이 예상대로 개선, 2분기 이후 이익 모멘텀이 크게 증가할 전망, 시장점유율 확대를 통한 사료 판매량 증가와 계열농장으로의 매출 증가로 수익성 호전, 계열화 및 신선육 부문의 정상화를 통해 적자구조가 흑자구조로 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 영업이익 727억원(+115.3%YoY)으로 성장할 전망. 2014년부터 수직계열화 작업이 마무리되며, 사료부문의 계열 매출 확대와 시장점유율 상승, 적자사업부의 턴어라운드로 큰 폭의 이익 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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