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[투데이리포트]팜스코, "예상대로 순항 중,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 팜스코(036580)에 대해 "예상대로 순항 중, 기대되는 2014년 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "당사는 사료부문의 외부판매 증가 지속과 2014년부터 계열농장에 대한 사료판매 급증으로 외형 및 수익성 호전이 예상, 계열화 및 신선육부문의 가동율 정상화로 BEP 전환이 가능해 회사가 제시한 가이던스의 초과 달성은 무난할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "연간 적자를 기록했던 계열화부문은 돈가 하락과 낮은 가동률에도 불구, 4분기부터 자돈 출하가 증가함에 따라 적자폭이 축소되고 있어 2014년 개선 가능성을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "적자폭이 축소되고 있는 계열화부문의 개선속도를 파악해 1분기 추이에 대한 확인 이후 목표주가를 재 산정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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