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[투데이리포트]팜스코, "사료 중심의 실적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 팜스코(036580)에 대해 "사료 중심의 실적 개선이 4Q에 나타날 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "팜스코의 3Q 실적은 매출액 2,419억원 (-9.0% YoY)과 영업이익 71억원 (-25.2% YoY, 영업이익률 2.9%)을 시현했다. KB증권 추정치를 크게 하회하면서 부진했다. 분기말 지육가격 하락 (탕박 기준 4,716원/kg, +1.4% YoY, -12.5% QoQ)을 고려하여 생물자산평가손익을 3Q17 16억원→3Q18 -5억원으로 이미 가정했던 점을 고려해도 예상치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "팜스코의 3Q 실적은 부진했으나, 4Q에는 개선될 전망이다. ① 무더위가 주춤해지면서 사료 판매량이 회복 (4Q 판매량 7.8% 증가 예상) 중이고, ② 지난 9월부터 원가 상승을 반영하여 사료 평균 판가가 4~5% 인상되었으며, ③ 11월을 기점으로 인도네시아 법인의 월 사료 판매량이 17,000톤까지 확대됨에 따라 손익분기점을 달성할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 16,500원까지 높아졌다가 2018년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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