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[투데이리포트]팜스코, "외부 환경에 민감한…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 15일 팜스코(036580)에 대해 "외부 환경에 민감한 점 고려해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "생물자산평가손실 5억원 가정, 여름철 폭염 속 사육두수 감소와 이에 따른 사료 판매량 감소가 실적 향상 제한할 전망. 다만 사료 원가 상승, 종종돈 투자 초기의 적자 발생, 인도네시아 사료 사업 초기의 비용 부담 등 여러 부담 요인 고려 시 선방한 수준. 주가: 펀더멘털 견조하며 양돈 대형화 추세 속 종종돈 투자 효과, 인도네시아 사료사업 확대 등에 따라 장기 성장성 충분"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q 매출액 2,678억원 (-2.5% YoY)과 영업이익 131억원 (-38.7% YoY, OPM 4.9%) 시현, 시장 컨센서스 하회. 3Q 매출액 2,596억원 (-2.3% YoY)과 영업이익 95억원 (+0.1% YoY, 영업이익률 3.7%) 예상, 시장 컨센서스 하회할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 16,500원까지 높아졌다가 2018년9월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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