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[투데이리포트]팜스코, "견조한 펀더멘털에 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 팜스코(036580)에 대해 "견조한 펀더멘털에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "유상증자에 대한 시장의 우려가 해소되기까지 시간이 걸릴 수 있으나, 견조한 실적 흐름, 사료 점유율 상승, 양돈시장 대형화에 따른 장기 성장성, Valuation 매력 등 펀더멘털 측면의 긍정적 요인은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "10/11 팜스코는 인도네시아 축산기업 수자야그룹의 사료 및 종계사업을 인수했다고 밝혔다. 성장 잠재력이 큰 동남아 시장에서의 신성장동력을 확보하기 위함이며, 자회사 PT하림을 통해 2010년부터 진행해 온 옥수수 유통사업과의 시너지효과도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "팜스코의 투자에 대해 시장에서 우려할 수 있는 것은 동일 하림그룹 내 선진과 같은 유상증자 가능성이다. 하지만 KB증권은 9/20 발간 자료에서 유상증자 가능성은 낮고 (2p 참조), 이로 인한 단기 주가 하락은 과도하다고 언급한 바 있다. 이에 대한 시각은 여전히 유효하며, 이번 투자금액은 PT하림에 기출자된 자금 370억원 (9/22 공시)과 보유 현금을 활용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 17,000원까지 높아졌다가 2016년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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