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[투데이리포트]팜스코, "견조한 실적 흐름 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 팜스코(036580)에 대해 "견조한 실적 흐름 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "2Q 양호한 실적의 주 요인은 양돈사료 판매량 증가, 지육가격 상승 (탕박 평균 +8.2% YoY, +16.9% QoQ), 2012년 투자한 GGP 200두의 정상 가동에 따른 생산성 향상 (2012년 GP 1,800두 매입→GGP 200두 매입 물량으로 교체 완료) 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기 들어 AI 여파가 완화되는 가운데 Cash Cow인 사료부문의 양적 성장 (2016년 115만톤→2017년 119만톤, +3.1% YoY), 가동 모돈 수 증가에 따른 양돈부문 가동률 상승, 지육가격 강세 등이 실적 향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q 어닝 서프라이즈에 이어 2Q에도 추정치에 부합하는 호실적을 기록했고, PER 9.8배 수준인 현 주가에서는 저가 매수 관점의 접근이 유효해 보인다. 또한 3Q까지 지육가격 강세가 이어지는 계절적 성수기인 점과 2014년 12월 GGP 400두 신규 투자로 장기 성장성을 확보한 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,000원까지 높아졌다가 2016년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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