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[투데이리포트]팜스코, "1Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 팜스코(036580)에 대해 "1Q17 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "동사의 1Q 실적은 매출액 2,378억원 (+8.0% YoY)과 영업이익 116억원 (+43.1% YoY, 영업이익률 4.9%)을 시현했다. 실적 향상 요인은 양돈사료 판매량 증가, 지육가격 상승 (탕박 평균 기준 4,590원/kg, +9.8% YoY, +3.5% QoQ), 구제역 발생 및 이동거리 제한에 따른 살처분비용 절감 (2016년 약 4개월→2017년 약 2개월로 축소) 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 실적은 매출액 1조 308억원 (+8.8% YoY)과 영업이익 522억원 (+23.3% YoY, 영업이익률 5.1%)으로 추정된다. 이는 1Q 양계사료 물량 감소, 2014년 12월 종종돈 GGP 400두 투자 (2018년 비육돈 출하 전까지 매출액 미반영)에 따른 GP 2,800두의 초기 적자 발생 등에도 불구하고 양호한 수준이며 2016년에 이어 실적 향상이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 나타난 실적 향상이 2017년에도 이어질 전망이며, GGP 신규 투자에 따른 장기 성장성과 Valuation 매력도 긍정적이다. 그룹 내 선진과 함께 실적 향상과 저평가매력이 부각될 전망이며, 계절적 성수기에 진입하는 현 시점에서 양돈업체에 대한 관심이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,000원까지 높아졌다가 2016년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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