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[투데이리포트]엔씨소프트, "실적 우려감 해소,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "실적 우려감 해소, 신작 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2016년에는 매분기 신작 모멘텀이 확대될 예정이다. 모멘텀 공백기가 없으면 주가의 조정도 제한적이다. 신작 흥행 기대감을 반영한 적정 밸류에이션은 Forward PER(주가수익비율) 20~25배이다. 현재 주가의 2016년 PER은 19.5배이다. 아직 컨센서스와 밸류에이션 모두 상승 여력이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 2,370억원(+21.1% QoQ, +0.8% YoY), 영업이익은 749억원(+48.1% YoY, -14.3% YoY)을 기록했다. 리니지(+6.3% QoQ), 리니지2(+28.4% QoQ), 아이온(+10.8% QoQ), 블레이드앤소울(+30.1% QoQ) 모두 전분기 대비 매출이 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 아이템 프로모션 비수기지만 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 1월 19일 북미, 유럽 시장에 출시된 블레이드앤소울이 흥행에 성공했고 1분기 중에 텐센트를 통해 블소 모바일이 출시된다. 1분기 매출액은 2,145억원(+14.0 YoY), 영업이익은 670억원(+49.4% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 298,636 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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