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[투데이리포트]엔씨소프트, "15년 4분기 실적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 엔씨소프트(036570)에 대해 "15년 4분기 실적 부진, 16년 1분기와 2016년 연간 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "1분기를 포함해 2016년 전체로는 확연히 개선된 실적 흐름이 예상된다. 1분기 리니지 매출액이 전년동기 대비 14.8% 증가하는 가운데, 중국 블소 모바일 상용화로 미니멈 개런티 매출 인식이 시작된다. 비용 면에서는 마케팅 비용의 감소가 가능할 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "리니지는 지난 3분기 기준 44만명이 월 51,000원을 지출하는 게임이다. 리니지 매출액은 2014년 2,631억원에서 2015년에는 3,135억원으로, 그리고 2016년에는 3,243억원으로 증가할 전망이다. 높은 충성심을 보여주는 40~50대 코어 유저들의 ARPU(인당월평균매출액)가 지속적으로 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 1분기 중국 블소 모바일을 시작으로, 상반기 MXM과 리니지 IP 활용 캐주얼 모바일게임(Project RK)이 상용화될 예정이다. 이어 하반기에는 리니지 IP 기반 모바일 RPG(Project L)과 2개의 리니지2 IP 모바일게임(외부 개발)이 출시될 예정이다. 2016년 하반기에는 대작 리니지 이터널도 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,913 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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