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[투데이리포트]엔씨소프트, "상반기 모멘텀 제한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "상반기 모멘텀 제한적이나, 밸류에이션 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 출시가 예상되었던 블레이드앤소울2는 3분기로 지연될 가능성이 높아 보인다. 이르면 2분기 중 게임 공개행사와 사전예약을 진행하면서 주가가 상승사이클에 진입할 것으로 예상한다. 단기 모멘텀은 제한적이나, 2018년 예상 PER은 13.4배로 역사적 하단에 위치해 있어 저가매수가 가능한 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 5,333억원 (-26.7% QoQ, +87.4% YoY), 영업이익 1,892억원 (-42.3% QoQ, +86.0% YoY)을 기록했다. 리니지M의 매출액은 일평균 매출액 35억원으로 추정되어 40.7% QoQ 감소했으나, 무난하게 하향 안정화된 것으로 보여진다. 온라인게임 합산 매출액은 아이온의 매출 반등과 길드워2 확장팩 판매효과에 힘입어 +13.9% QoQ 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적에서 가장 고무적인 부분은 리니지M의 매출액이 출시 8개월이 경과한 시점에도 안정적으로 유지되고 있다는 점이다. 리니지M의 매출액 하락세는 기존 예상보다 훨씬 더디게 진행될 것으로 예상되며, 엔씨소프트의 게임의 완성도와 운영노하우는 차기작 성공에 대한 기대감을 높여주는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 582,478 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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