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[투데이리포트]엔씨소프트, "4Q17 - 1Q1…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4Q17 - 1Q18 숨고르기. 2Q18부터 신작모멘텀 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "1Q18까지는 실적 숨고르기가 지속된 후 2Q18부터 신작모멘텀 집중에 따른 실적모멘텀 대폭 강화가 시현될 것으로 전망한다. 1Q18은 아이온 IP를 활용한 모바일 캐주얼 RPG인 아이온레기온스 북미/유럽 외 신작일정이 없는 반면 리니지2:레볼루션 국내/아시아/일본, 리니지 M 국내는 물론 4Q17 론칭한 리니지2:레볼루션 북미/유럽, 리니지 M 대만 매출까지도 모두 하향셋업 과정이 진행되는 시기"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "모바일 MMORPG 기대신작 국내외 론칭일정(① 1H18: 아이온레기온스 북미/유럽 > 블레이드앤소울:레볼루션 국내 > 블레이드앤소울2 국내 + 리니지2:레볼루션 중국 가능성. ② 2H18: 리니지2 M 국내, 아이온템페스트 국내) 감안 시 동사 신작모멘텀은 2Q18부터 2H18 사이에 집중될 것으로 예상되며 이에 따라 분기 실적 또한 4Q17 - 1Q18 숨 고르기 후 2Q18부터 가파른 개선세가 시현될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대세 장르 기대신작 중심 신작모멘텀의 측면에서 올해와 마찬가지로 내년에도 넷마블게임즈와 더불어 게임주 Two TopPicks 중 하나이다. 공교롭게도 Two TopPicks 모두 1Q18까지는 숨고르기를 거친 후 2Q18부터 신작모멘텀 집중에 따른 실적모멘텀 강화가 예상된다는 점을 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 584,680 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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