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[투데이리포트]엔씨소프트, "롱런의 시그널…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 엔씨소프트(036570)에 대해 "롱런의 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 탁월한 게임 운영 능력은 7월 5일 거래소 추가, 8월 9일 혈맹 레이드 이벤트, 9월 13일 오만의 탑 업데이트에서도 확인되었으며, 4분기에는 ‘개인간 거래, 공성전’ 등이 추가되며 롱런의 사이클을 확고히 해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 7,245억원(+233.0% YoY), 3,021억원(+363.9% YoY)으로 추정, 컨센서스(매출액 6,951억원, 영업이익 3,281억원)에 대체로 부합할 전망이다. ‘리니지M’ 매출액이 온기반영되는 첫 분기로 3Q ‘리니지M’ 매출액은 5,520억원(일매출 60억원)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지M’의 견조한 매출수준 반영하여 이익 추정치 상향하였으나 밸류에이션은 역사적 평균 수준에 불과하다. 동사의 17년간 역사적 평균 PER은 16.6배로 모바일 게임의 성공으로 20%의 프리미엄, 적정 PER 20배는 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 558,800 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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