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[투데이리포트]엔씨소프트, "기대 이상의 리니지…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기대 이상의 리니지M, 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M의 첫날 일매출은 107억원을 기록했다. 리니지2레볼루션의 첫날 매출 79억원을 35% 상회하는 수치다. 첫날 이용자 수도 126만명으로 레볼루션의 첫날 이용자 102만명을 넘겼다. 레볼루션의 최고 매출은 출시 약 2주 뒤인 1월 1일에 기록(116억원)됐다. M 또한 추가 업데이트와 월초 효과 등을 고려하면 150억원 이상의 최고 매출을 기록할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "게임 특성상 초반 매출을 지속적으로 유지할 수는 없다. 개인간 거래와 거래소 기능 업데이트로 유저 간 아이템 거래가 활성화 되며 급격한 매출 하락을 방지할 전망이다. PC버전 리니지의 경우 게임 내 시장 경제 생태계 조성을 통해 18년 이상의 라이프사이클을 유지했던 만큼 모바일 버전에서의 성과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전 거래일 11% 급등에도 12개월 Forward 기준 PER은 13.6배에 불과하다. 글로벌 Peers로 구분되는 넷이즈, 블리자드(각각 17년 기준 20배, 30배) 대비 현저한 저평가다. 6/20 급락을 촉발했던 거래소 이슈도 7/5 이전에 해결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 491,154 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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