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[투데이리포트]엔씨소프트, "모멘텀의 양과 질,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 엔씨소프트(036570)에 대해 "모멘텀의 양과 질, 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 이후 '리니지M' 외에도 북미유럽에서 'MxM'을 런칭할 예정이며 3월 30일 오픈한 '프로야구H2' 까지 실적기여도를 높여갈 예정이다. '리니지M'에 대한 추정도 보수적이지만, 'MxM', '프로야구H2'에 대한 실적은 극히 제한적으로 고려하고 있는 만큼 이 게임들의 흥행에 따라 추가적인 프리미엄 부여 가능성도 배제할 수 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "'리니지1'의 브랜드 인지도는 자타가 공인하는 부분이다. 현재 온라인게임을 플레이하는 유저기반도 풍부하지만, 지급여력이 풍부한 30대 중반 이후의 '리니지1' 경험자 규모는 막대할 것으로 판단된다. '리니지2' 레볼루션의 흥행도 '리니지M'에 대한 관심을 높이는데 일조하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "'리니지M'은 '리니지1' 고유의 거래시스템을 승계함으로써 경쟁 모바일게임 대비 유저들의 충성도를 획기적으로 올릴 수 있을 것으로 판단된다. 이를 기반으로 고려할 때 초기 유저확보에 성공할 경우 상대적으로 긴 라이프 사이클 동안 풍부한 유저기반을 유지할 수 있을 것이며 이는 엔씨소프트의 펀더멘털개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,696 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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