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[투데이리포트]엔씨소프트, "아직 확실한 것은 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "아직 확실한 것은 아무것도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사 목표주가 하향은 최근 실시된 리니지 이터널 베타테스트의 피드백 결과가 좋지 않아 장기 흥행 전망이 불투명해졌고, 모바일 신작들의 매출 기여도가 시장기대치보다 낮을 수 있다는 우려감을 2017년 예상 실적에 반영한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사 리니지2 IP를 활용해서 만든 ‘리니지2: 레볼루션(넷마블게임즈)’, ‘천당2: 혈맹(스네일게임즈)’의 로열티 매출이 2017년에는 온기로 반영되면서 수익성 증가에는 다소 기여할 전망이다. 결과적으로 기존라인업들의 Cash Flow는 2017년에도 지속될 가능성이 높지만 온라인과 모바일 신규라인업들의 흥행전망이 불투명하여 당분간 다소 보수적인 관점에서 투자할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "기본적으로 시장눈높이에 부합하는 게임이 성공한다는 공식이 여전히 변하지 않았다는 점에서 동사의 차기 라인업은 지금보다 좀더 많이 보강되어야 할 필요가 있다는 판단이다. 종합적으로 2017년 예상실적은 매출액 10,642억원(+10.7% YoY), 영업이익 3,332억원(+9.7% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 353,750 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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