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[투데이리포트]엔씨소프트, "필살기 준비 중…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "필살기 준비 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "현재 주가는 2017년 예상 실적 추정치 기준 18.5배로 모바일게임의 흥행 정도에 따라 당사의 추정치보다 2017년 예상 이익규모가 커질 가능성 또한 충분하기 때문에 2017년 동사의 투자매력도는 섹터 내에서 가장 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "개별 작품의 출시에 있어 일정의 불확실성은 다소 존재할 수 있겠으나 2017년 출시되는 작품들 중 다수가 동사의 핵심 IP들을 기반으로 제작되며, 국내 게임사들 중 가장 높은 제작력을 지닌 엔씨소프트의 신작들은 국내 외에서 가장 크게 흥행할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 단기적인 신작 출시 일정보다도 다수의 모바일게임 출시와 함께 2016년 대비 큰 폭의 실적개선이 이루어질 수 있음에 초점을 맞추고 투자하는 것이 바람직하다고 판단한다. 당사는 2017년 동사의 매출액과 영업이익을 각각 1.16조원(+23.6%yoy), 3,958억원(+31.2%yoy)로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 359,545 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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