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[투데이리포트]영풍정밀, "사상 최대 실적에 ..."STRONG BUY (유지)_현대
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| 현대증권은 1일 영풍정밀(036560)에 대해 "사상 최대 실적에 걸맞지 않는 주가 급락"라며 투자의견을 'STRONG BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 영풍정밀(036560)에 대해 "최근 회사와의 컨퍼런스 콜 결과 10월 매출액이 130억원 이상 집계된 것으로 추정되어 4분기 실적이 당사의 높은 기대수준을 상회할 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 고려아연, 영풍의 설비투자가 지속되고 있어 환경설비 등 관련 매출이 큰 폭 증가하고 있으며 최근 국내 EPC업체들의 오더가 증가하면서 관련 펌프, 밸브 매출도 증가세로 전환된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 동사의 주가급락은 그 어떤 펀더멘탈의 변화에 근거하지 못하는 것으로 판단된다. 신제품 라인업의 확대, 해외진출의 가속화, 그룹사 매출의 안정성장 등으로 2011년 이후의 전망도 긍정적이어서 동사에 대한 투자의견 Strong BUY, 적정주가 21,000원을 유지한다."라고 밝혔다. 한편 "2011년부터는 해외EPC 사업에 대한 펌프, 밸브 등의 매출이 동사의 성장동력으로 장착될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 762.1 | 923.7 | 1028 | +11.29 | 309 | +22.77 |
| 영업이익 | 115.2 | 160.8 | 163 | +1.37 | 40 | -14.69 |
| 순이익 | 222.4 | 229.8 | 262 | +14.01 | 65 | -6.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY (유지) | STRONG BUY (유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY (유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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