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[투데이리포트]영풍정밀, "PBR 0.4배의 …" BUY(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 영풍정밀(036560)에 대해 "PBR 0.4배의 턴어라운드가 시작된다!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 영풍정밀(036560)에 대해 "영풍정밀은 관계사인 영풍과 고려아연 지분을 각각 4.39%(589억원), 1.56%(1,295억원) 보유하고 있다. 이자지급성 부채는 없고 순현금 보유액은 약 440억원이다. 보유지분과 순현금으로만 매년 약 50억원의 배당과 이자수익을 기록한다. 전일 종가 기준 동사의 시가총액이 1,151억원인 것을 감안하면 수익을 내는 보유자산(2,324억원)이 시가총액의 두 배이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "글로벌 정유업체들은 전기차와 에너지소비효율 상승으로 인한 원유수요의 감소에 대응하기 위해 다양한 화학제품을 생산하는 다운스트림 투자를 확대하고 있다. Aramco, Adnoc, Exxon Mobile 등 해외업체들부터 국내의 정유업체들까지 대규모 화학공장 투자를 발표한 상태이다. 국내 정유업체들이 올해 발표한 화학공장 투자액은 약 15조원을 상회해 사상 유래 없는 투자가 향후 2~3년간 이루어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "사업가치는 해외 동종업체들의 평균 EV/EBITDA 배수의 50%를 적용했고, 보유지분 가치도 시가 대비 50% 할인율을 적용했다. 보유지분과 순현금의 합계액이 시가총액의 두 배를 상회한 상태에서 본업의 턴어라운드가 발생하고 있어 현 시점이 투자의 적기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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