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[종목현미경]STS반도체_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.76% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,460원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.35% 오른 6,710원을 기록하고 있는 STS반도체는 지난 1개월간 6.68% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STS반도체의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 STS반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STS반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
티엘아이 | 1위 | 6.5% | 1위 | 29.9% | 1위 | 4.5 |
아미노로직스 | 2위 | 5.4% | 2위 | 20.3% | 2위 | 3.7 |
루미마이크로 | 3위 | 4.5% | 3위 | 15.8% | 3위 | 3.5 |
STS반도체 | 4위 | 4.2% | 5위 | -6.7% | 5위 | -1.5 |
피에스케이 | 5위 | 3.1% | 4위 | 0.1% | 4위 | 0.1 |
반도체 | - | 1.6% | - | -5.7% | - | -3.5 |
코스닥 | - | 1.4% | - | -3.2% | - | -2.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.76% |
루미마이크로 |
4,690원 ▲100(+2.18%) | 피에스케이 |
7,010원 ▲280(+4.16%) |
아미노로직스 |
3,500원 ▲100(+2.94%) | 티엘아이 |
19,350원 ▲2300(+13.49%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
11월17일에 STS반도체 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 601.0억 | 10.8억 | -23.5억 |
직전분기 대비 | 33.2% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 24.9% 증가 | 470.0% 증가 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STS반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
STS반도체 | 티엘아이 | 루미마이크로 | 아미노로직스 | 피에스케이 | |
ROE | -38.7 | 19.4 | -29.5 | -7.8 | -3.7 |
PER | - | 9.2 | - | - | - |
PBR | 1.9 | 1.8 | 4.3 | 2.7 | 1.2 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 STS반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.69%를 보였으며 외국인은 1.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.76%로 가장 높았고, 기관이 7.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,460원선이 저항대로 작용 |
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