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BNK투자증권에서 19일 SFA반도체(036540)에 대해 "하반기 매출 정체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 "스마트폰 수요 감소로 수익성 높은 eMCP 매출 비중이 감소하며, 제품 믹스가 불리해짐. 당초 서버 DRAM 수요 증가로 필리핀 공장 가동률 상승에 따라 전사 매출이 10%QoQ 증가할 것으로 예상되었으나, 모바일 수요 악화로 국내 공장 가동률이 크게 하락할 것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "연결기준 2Q22 매출액은 1,864억원(7%QoQ, 22%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(유지)'에 목표주가 9,460원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.19 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 8,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.21 목표가 8,800 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.19 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.04 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.31 목표가 9,460 투자의견 중장기 주가 상승(유지) 상상인증권