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[투데이리포트]한국가스공사, "바닥인데, 탈출 시..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "바닥인데, 탈출 시그널은 아직!"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 발전용 감소요인은 기저발전 증가 이유이고, 도시가스용 감소요인은 경쟁 연료(B-C유)대비 가격경쟁력 약화로 인한 산업용 수요 감소가 원인이었다. 저성장과 유가 하락으로 동사의 본업은 지속적으로 약한 상황이다. 높은 전력예비율과 기저발전 증가 추세를 감안하면, 동사의 LNG 판매량은 2016년까지 감소세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기 적자폭 확대 이유는 LNG 판매량 감소로 3분기 총괄원가 회수가 전년동기대비 감소(-149억원), 본사이전 및 삼척기지 준공 등에 따른 감가상각비(-100억원), 호주 GLNG 감가상각비 계상(-350억원) 반영 때문. 2016년 하반기 본격 생산이 이루어지면 영업이익으로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기 이전까지 의미있는 본업의 턴어라운드는 쉽지 않을 전망이다. 유가가 단기에 반등한다면 E&P가치는 회복이 가능할 전망이어서, 단기적인 주가의 방향성은 Commodity Cycle과 동행할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 61,000원까지 높아졌다가 2015년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,909 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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