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[투데이리포트]한국가스공사, "장기적인 시각으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "장기적인 시각으로 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 유가하락으로 일시적인 수익성 부진을 겪고 있지만 장기적인 이익 성장이 예상된다. 정부의 공기업 정상화 대책으로 가스판매사업에서 안정적인 이익 성장 예상되고 저유가 기조가 마무리된다면 적자 해외사업의 흑자 전환이 가능하기 때문이다. 따라서 동사의 주가를 장기적인 시각에서 바라볼 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년 하반기 Train2가 완공되어 생산량이 증가하면 이익이 발생할 가능성이 높지만 현재 유가수준이 이어진다면 프로젝트의 흑자전환 여부가 불투명한 상황이다. 또한 저유가로 동사가 지분 참여한 카타르(Ras Laffan Qatar)와 오만(Oman LNG) 등에서 발생하는 이익이 감소하면서 3Q15 지분법 이익이 적자를 기록한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로 보면 총괄원가 회수금액은 일정하기 때문에 3Q15에 일시적으로 총괄원가 회수금액이 감소한 것은 오히려 4Q15 영업이익 증가에 기여할 것으로 예상된다. 또한 본사이전 비용은 일회성 비용이며 삼척기지 준공에 따른 감가상각비 증가분은 요금기저 증가로 회수가 가능한 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 70,000원까지 높아졌다가 2015년6월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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