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[투데이리포트]한국가스공사, "여전히 저점. 조금..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "여전히 저점. 조금씩 보이는 우호적인 상황들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2015년 해외자원개발부문 영업이익을 2,198억원으로 상향 조정하는데(기존 1,790억원), 이는 당사 비용 추정 변경, 이라크 바드라 생산량 증가(일평균 35,000배럴) 등 때문. 현재 생산광구(비규제 대상: 이라크 주바이르, 바드라, 미얀마 가스전)로부터의 수익과 유가 간 상관관계는 낮고, 생산량이 지속적으로 증가함에 따라 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 영업손실은 1,450억원(적지, y-y)으로 컨센서스를 하회했는데, 이는 호주 GLNG에서 액화플랜트 설비 완공으로 인한 감가상각비 등으로 영업손실 350억원 발생했고, 본사이전 및 삼척기지 준공 등에 따른 감가상각비 및 지급수수료 등으로 영업비용 100억원 증가했기 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "미수금은 올해까지 총 1.35조원 회수될 예정(9월말 기준으로 잔액은 3.4조원). 미수금 회수는 계획대로 2017년까지 완료될 전망. 미수금 회수, 자산 매각 등 재무구조 개선을 통한 선순환 구조는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 70,000원까지 높아졌다가 2015년9월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,625 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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