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[투데이리포트]한국가스공사, "실적보다 유가, 정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "실적보다 유가, 정책 불확실성 해소가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "규제 자원개발 및 가스 판매 사업을 통해 연간 3,500~4,000억원의 순이익이 보장된다. 비규제 자원개발 사업을 통해 추가 이익이 발생한다. 비규제 자원개발 순이익은 60달러/배럴의 낮은 유가에도 1,000억원 내외가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 32.5% 증가한 4,532억원이 전망된다. 가스 도매 영업이익은 겨울철 성수기 효과, 적정투자보수 증가 등으로 4,468억원(+55.2% YoY)이 기대된다. 자원개발 영업이익은 124억원(-79.2%)이 예상된다. 주바이르 광구의 투자비 회수 감소, GLNG 영업손실 확대 등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 전년 대비 4.4% 증가한 1조 2,285억원이 전망된다. 가스도매 공급마진 확대, 석유광구의 투자비 회수 증가로 안정적인 영업이익 증가가 기대된다. 가스도매 영업이익은 1조 813억원(+2.7% YoY), 자원개발 영업이익은 1,576억원(+18.2% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 68,000원까지 높아졌다가 2015년4월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,625 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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