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[투데이리포트]한국가스공사, "‘실적’말고 ‘계절..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "‘실적’말고 ‘계절적 특성’을 눈여겨보세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "비수기인 3분기에도 약 900억원의 미수금이 회수돼 연간 미수금 회수 목표(1.4조원)가 충분히 달성될 것으로 보이고, 3분기 해외자원개발 이익도 전년대비 의미 있는 수준으로 늘어나면서 유가급락으로 악화된 투자심리도 점차 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 배당은 기획재정부에서 1월에 구성되는 배당협의체에서 결정하는 만큼 아직 예측하기는 이르다. 다만 작년 12월에 기획재정부에서 정부출자기관의 평균 배당성향을 2020년까지 40%로 올리겠다는 정책을 발표한 바 있어 순이익이 줄어들지 않는 한 배당금이 추세적으로 늘어날 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "올해 보장 받는 연간 이익규모(투자보수 = 요금기저×투자보수율)가 늘어났는데 2분기에 이어 3분기에도 전년동기대비 영업이익이 부진한 모습이다. 이는 일종의 매출인식기준 변경에 따른 것으로 우려할 부분이 아니며, 4분기에 영업이익이 전년동기대비 62.2% 늘어나면서 예정된 연간 영업이익이 달성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 71,000원까지 높아졌다가 2015년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 59,286 | 76,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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