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[투데이리포트]한국가스공사, "서프라이즈도 쇼크도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "서프라이즈도 쇼크도 없을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현 유가 수준에서는 2016~2017 이익 성장성이 크지 않을 것으로 전망되나 약 1.1조원의 규제사업이익을 바탕으로 안정적인 이익 창출이 가능하고, 차입금 감소로 이자비용이 점진적으로 줄어들 것으로 보여지며, 기말 환율이 1,180원/달러 전후에서 유지될 경우 2016~2017년 3~4%의 배당수익률을 기대할 수 있어 경기 방어주로서 투자대안이 될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시장의 우려와 달리 호주 GLNG 프로젝트에서 대규모 손상이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 생각되는데, 50달러/bbl 이상의 유가에서는 투자비 회수가 가능할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 대비 산업용 판매량이 이미 25% 감소하고 신규 기저발전설비 증설 규모도 2016년 이후부터는 제한적이기 때문에 늦어도 2017년부터는 국내 LNG 수요가 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년2월 60,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 63,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 59,733 | 76,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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