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[투데이리포트]한국가스공사, "펀더멘털 요인으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "펀더멘털 요인으로 인한 쇼크는 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q15 영업이익은 당사 전망 및 컨센서스를 크게 하회한 어닝 쇼크를 기록했으나, 이는 판매물량 정산시기의 차이일 뿐. 연간추정치 하향 폭은 크지 않다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "분기보고서가 발표되기 전이라서 정확히 별도기준 부채비율 알 수는 없지만, 올해 미수금 회수금액 약 1.6조원. 1Q17까지 남아있는 3.6조원이 안정적으로 회수되면서 재무구조는 개선될 전망. 부채비율 하락은 2016년 공급비용 산정시 투자보수율 상향요인"라고 밝혔다. 한편 "규제사업 부분은 어느 정도 선순환 구조가 된 것으로 판단. PBR 0.37x 수준에서 추가적인 하락은 제한적이나, 추가 상승을 위해서는 에너지 가격 회복이 필요. 중장기 바닥은 어느 정도 확인했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 70,000원까지 높아졌다가 2015년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 59,000 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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