종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "요금조정 시차 효과..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금조정 시차 효과로 예상을 하회한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 17%의 공급비용 인상에도 불구하고 2분기 영업이익이 전년대비 감소하며 예상을 크게 하회한 것은, 작년에는 2분기 요금 조정이 소급적용 된 반면 올해는 1분기부터 요금 조정이 반영되며 -625억원의 판매물량 정산효과가 발생한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "7월부터 다시 유가가 하락하며 E&P자산 평가손실 우려가 다시 붉어지고 있으나 올해 중단될 것으로 예상되는 프로젝트가 없고, 현 유가 수준을 장기 평균 유가 수준으로 단정하기도 어려운 만큼 발생 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 환율 급등으로 지난해와 같이 대규모 환 평가 손실이 발생함에 따라 올해 배당이 당초 기대와 달리 미미한 수준에 그칠 것으로 예상되고, 유가도 다시 하락하며 E&P 수익 하향 조정이 불가피한 점은 분명 아쉬운 부분. 그러나 지난 두 달의 주가하락은 이러한 우려를 선 반영했다고 보여지며, 환율에 따른 배당감소 가능성도 내년 이후부터는 제한적이라고 생각되어 추가 하락 시 매수기회로 삼기를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년2월 60,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 63,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 58,875 | 69,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록