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[투데이리포트]한국가스공사, "만회가능한 어닝쇼크..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "만회가능한 어닝쇼크, 관건은 유가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 96.1% 감소한 37억원으로 기존 예상치 901억원, 컨센서스 893억원을 대폭 하회했다. 가스도매 사업이 영업손실 343억원(적자전환, -757억원 YoY)을 기록해 실적 부진의 주 요인이 되었다. 전년동기 물량 정산에 따른 매출원가 감소분이 2015년 2분기에 매출원가 증가 요인이 되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 가스 판매 비수기로 1,014억원의 영업손실(적자지속 YoY)이 예상된다. 가스도매 사업의 공급마진은 증가했지만 2014년과 2015년 3분기 가스판매물량 정산에 대한 순효과가 2분기처럼 (-)로 작용하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 유가 전망치 하향, 순 물량정산 효과 감소 등을 반영해 기존 1.3조원에서 1.2조원(+10% YoY)으로 하향했다. 자원개발 등 기타 영업이익은 731억원(-45% YoY), 가스 영업이익은 1.1조원(+18% YoY)이 예상된다. 본사 지방 이전으로 향후 4년간 법인세가 30% 감면되는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 78,000원까지 높아졌다가 2015년4월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 58,875 | 69,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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