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[투데이리포트]한국가스공사, "2분기 실적부진, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 실적부진, 공급비용 조정 및 판매물량 정산 시기 차이가 주요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 원료비 연동제를 시행하고 있으며 규제사업에 대한 적정영업이익을 보장받아 판매량이나 공급비용 변동 시 정산을 받는데 전년에는 2분기에 정산했다가 올해는 1분기에 정산분을 기반영함으로써 2분기 실적이 부진했던 것으로 파악된다. 유가하락으로 우려했던 해외사업 손익은 무난한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 연간 이익은 점진적으로 증가할 전망이다. 5월 1일 요금 조정 시 정부는 지난 2년간 거의 조정되지 않았던 공급비용(공급원가+마진)을 20% 가까이 인상했는데 천연가스 판매량이 증가하는 4분기경에는 인상 효과가 나타날 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 공공기관 정상화 의지가 강력하다. 올해 두차례에 걸쳐 미수금 회수단가가 인상돼 2분기말 미수금은 전분기말 대비 2,663억원 감소한 3조 5,844억원을 기록했다. 2017년 3월까지 미수금 잔액을 전액 회수할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 68,000원까지 높아졌다가 2015년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,857 | 69,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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