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[투데이리포트]한국가스공사, "저유가로 투자심리 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "저유가로 투자심리 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 현재 주가는 PER과 PBR이 각각 7.7배, 0.4배로 저평가 국면이며, 이익이 추세적으로 늘어날 전망인 만큼 비수기인 하절기가 지나면서 시장의 관심이 점차 높아질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 1분기에 덜 팔린 부분은 1분기에, 2분기에 덜 팔린 물량에 대해서는 2분기에 물량정산을 한 결과 기저효과로 2분기 영업이익이 감소했다. 올해 요금기저가 늘어났고 투자보수율도 상승한 만큼 연간으로 보장 영업이익(투자보수액)이 늘어나는 전망은 의심할 필요가 없다"라고 밝혔다. 한편 "저유가 국면이 길어질수록 영향 받을 가능성이 커지고, 곧 상업생산에 들어가는 호주 GLNG 프로젝트가 현 수준의 유가에서는 영업손실을 낼 것으로 보이는 것은 부담이다(GLNG 프로젝트는 규제사업이므로 손실이 발생할 경우 이듬해에 손실액을 요금에 반영해 회수하는 것이 원칙)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 81,000원까지 높아졌다가 2015년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,833 | 69,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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