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[투데이리포트]한국가스공사, "1분기를 시작으로 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기를 시작으로 전년대비 실적 개선세 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 호실적은 지난 5월 1일자로 인상된 2015년도 투자보수와 2015년 타겟 물량 대비 줄어든 1분기 실제 판매량에 대한 물량정산이 반영되었기 때문. 투자보수 증가 및 물량정산으로 인해 전년동기대비 약 1,000억원의 영업이익 증가요인이 발생한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "늘어난 투자보수와 적정원가로 인해 가스공사의 2015년 분기 실적은 1분기를 시작으로 연중 내내 전년동기대비 개선세가 지속될 전망. 또한 1분기 4,242억원이 회수된 미수금 역시 2015년 1.52조원이 회수될 것으로 추정되어 전년(6,753억원 회수)대비 현금흐름도 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 반등세와 양호한 분기별 실적 전망, 그리고 2%대 중반의 아직도 양호한 예상 배당수익률을 감안할 시 추가 상승 여력 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 98,000원까지 높아졌다가 2015년3월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,067 | 76,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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