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[투데이리포트]한국가스공사, "모든 것이 다시 좋..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "모든 것이 다시 좋아져 투자하기에 편안한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이익이 다시 늘어나고 투자비는 점차 줄어들며, 미수금도 빠르게 회수되고 있어 올해부터 모든 것이 좋아진다. 연결기준 부채비율이 14년말 381%에서 올해는 332%로 하락하며, 2.6조원의 EBITDA에 연간 미수금 회수액 1.1조원을 더하면 3.7조원의 cashflow가 예상돼 투자비부담을 자체적으로 커버할 수 있게 된다. 빠르면 5월부터, 늦어도 7월부터는 단위당 공급비용(원가+마진)도 올라서 가스공사의 투자심리 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단기간에 큰 호재는 없겠지만 올해 영업이익과 순이익이 각각 23%, 16% 늘어날 전망이고, 5.2%의 ROE를 감안하면 현재 PER(7.6배)과 PBR(0.4배)의 주가는 매수하기에 전혀 부담 없는 수준이다. 2분기부터 영업이익이 전년동기대비 늘어나는 추세가 시작되면서 저가 및 저평가메리트가 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액이 감소하는 것은 1분기 LNG 판매량이 8% 줄어들고, 판매가격도 10.5% 하락(도시가스용 LNG)했기 때문이다. 영업이익이 감소하는 것은 1분기 판매량이 줄어든 영향이 크며, 해외자원개발(주바이르, 바드라, 미얀마)에서 발생하는 영업이익은 전년동기대비 100억원 늘어난 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 110,000원까지 높아졌다가 2015년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,800 | 75,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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