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[투데이리포트]한국가스공사, "바닥은 잡아 가고 ..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "바닥은 잡아 가고 있다!"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "추가적인 주가 상승은 가능할 전망이다. 이유는 추가적인 자본 확충 계획(유상증자 등 비 주주정책)은 없으며, 향후 해외 자원개발 사업의 가치 안정時, 배당성향 40%까지 확대 추진할 것이라고 밝혔기 때문이다. 하지만 유가 상승과 LNG 판매량 증가 전까지는 추세적 상승이 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "1분기 LNG 판매량은 발전용 -13.9% YoY, 도시가스용 -3.8% YoY 감소 전망한다. 발전용 LNG 판매량은 기저발전의 확대 영향으로 감소 추세로 진입했고, 도시가스용은 전년대비 따뜻한 날씨 영향이었다"라고 밝혔다. 한편 "해외사업의 추가손상 가능성은 존재하나, 단기적인 이슈는 아닌 것으로 보인다. 이유는 호주 GLNG의 경우 20년 장기 생산기간을 가짐으로 단기적인 유가하락이 영향을 미치지 못하고, 이라크 아카스의 경우는 이라크 정부에게 치안유지 의무가 있기 때문에, 경제성 향상이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 71,000원까지 높아졌다가 2014년12월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,800 | 75,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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