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[투데이리포트]한국가스공사, "꼬였던 것이 하나씩..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "꼬였던 것이 하나씩 풀릴 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 미수금 회수 단가가 인상되며 미수금은 1분기에만 약 4,500억 원이 회수되었다. 연간으로는 1.1조원 미수금 회수가 예상되고 있어 본업가치는 회복되고 있다. 1분기 영업이익은 전년대비 2.7% 감소한 7,012억원으로 추정된다. 1분기 천연가스 판매량이 전년대비 약 7% 감소하였고, 14년 공급마진이 1분기에 적용되기 때문에 이익은 감소하였을 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 오만, 카타르 광구로부터 연간 천 억 원 규모의 배당수입이 발생하고 있고 요금 차감요인으로 작용하고 있다. 호주 GLNG 광구에서의 손실이 천 억 원을 넘는 수준의 대규모가 아니라면 연간 공급비용 조정 시 기존 규제 광구로부터의 수입과 상계되어 미세조정으로 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "5월 공급비용 인상 시 1분기 실적에 소급 적용될 가능성이 있어 소급 적용될 경우 전년동기와 유사하거나 소폭 개선된 영업이익을 달성할 전망. 1분기 소급 적용되지 않을 경우 2분기에 정산되므로 1분기 영업이익을 감익으로 이해할 것이 아닌 연간 영업이익 증가에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 90,000원까지 높아졌다가 2014년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,286 | 75,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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