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[투데이리포트]한국가스공사, "YLNG 우려는 매..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "YLNG 우려는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "YLNG 의 우려로 인한 주가 하락은 매수기회라고 판단한다. 최근 주가가 소폭 반등을 보였음에도 불구하고 현 주가 수준은 유가 하락으로 인한 해외 E&P 가치의 30% 상각을 감안할 때도 PBR 0.6배로 최근 10년간 저점인 2011년 미수금 가치 상각을 감안한 PBR 0.7배보다도 낮아 Valuation 매력이 충분히 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당시에는 유가가 오르는 국면에서 물가 상승에 대한 부담이 있었던 것과 상반되게 현재는 유가가 낮아지고 있어 물가 상승에 대한 부담이 낮아 그 당시보다는 정책적인 지원을 받기에 더욱 용이한 상황이라는 것에 대한 기대도 주가에 전혀 반영되지 못하고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "일단 성수기가 지났기 때문에 물량이 여유가 있는 시기가 2개분기는 지속될 것이고 상황이 장기화 된다고 하더라도 국내 LNG 소비량이 감소하고 있어 YLNG 에서의 공급이 겨울철까지도 재개되지 않는다고 해도 국내 가스 도입량 부족으로 인한 문제는 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원까지 높아졌다가 2015년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,286 | 75,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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