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[투데이리포트]한국가스공사, "바닥 국면 진입..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "바닥 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "호주 GLNG 생산과 함께 나타날 손실 규모가 아직 정확히 파악하기는 힘들지만 당사 예상대로 하반기 유가가 65~70달러/배럴(두바이유 기준) 수준까지 회복한다면 리스크는 제한적이다. 장기적 저점 매수 구간에 접어든 만큼 꾸준한 저점 매수 시점일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 실적과 관련한 우려사항 중 하나는 유가 하락에 따른 E&P 사업의 수익성 악화이다. 최근 유가가 추가하락하기 보다는 배럴당 50달러 대에서 횡보하고 있어 최악의 상황은 지나가고 있는 것으로 보인다. 하반기 유가가 추가 반등할 경우 수익성 개선을 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하락했던 공급비는 올해 반등할 여지가 존재한다. 지난해 하락이 회계처리 문제(감가상각기간 등)에 기반했으며 올해는 그러한 요인이 존재하지 않을 것을으로 예상된다. 자원개발 부문에서 적자가 나지 않는다면 하반기부터는 전년 동기 대비 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 80,000원까지 높아졌다가 2014년8월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,333 | 76,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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