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[투데이리포트]한국가스공사, "원료비 조정으로 도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "원료비 조정으로 도시가스 도매요금 10.7% 인하"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 요금은 연료비 연동제에 따라 LNG 도입가 변동을 두 달에 한번씩 반영하게 되는데, 지난 1월 요금상 원료비를 7.1% 인하한 데 이어 13.9%의 추가 인하가 결정. 지난해 하반기 유가 하락 폭을 감안하면 2분기 중 한차례 요금 인하가 더 있을 것. 그러나 동사의 손익에는 영향을 미치지 않을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 자원외교 국정조사가 진행 중인데 과거에 이미 지적 받은 프로젝트들 외에 추가적인 문제 제기나 이슈는 없는 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "비록 유가 급락이 동사의 E&P 프로젝트 수익성을 훼손하고 있긴 하나, E&P 프로젝트가 최소 20년 이상 생산이 진행되고 있음을 감안할 때 추가적인 대규모 손상 차손 인식 가능성을 우려하기에는 아직 이르다고 생각. 오히려 하반기 중 유가가 점진적으로 반등한다면 개선 폭은 제한적이나 안정적인 이익 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 63,000원까지 높아졌다가 2015년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 65,250 | 79,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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