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[투데이리포트]한국가스공사, "기대치를 하회한 실..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대치를 하회한 실적. 여전한 불확실성"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 사이프러스 시추 결과 및 2015년 요금 산정시 미수금 회수 단가 조정 결과 등이 구체화 될 경우 주가는 반등할 수 있겠지만, 현재는 불확실성이 더 높아 보수적 관점을 제시한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 투자비 감소 및 부채비율 상승, 조달비용 하락 등으로 2015년에도 투자보수율은 하락할 가능성이 높은 것으로 판단된다. 요금기저 증가로 보장 영업이익은 증가하겠으나, 소폭에 그칠 것. 실제로 회사 전망 공시는 별도 영업이익 8,736억원으로 2014년 대비 역성장. 배당 투자 매력은 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 E&P 사업 영업이익은 바드라 프로젝트 300억원, 미얀마 영업이익 700억원 가량 반영되며 1,286억원(+96.13%) 성장하겠으나, 가장 중요한 주바이르 광구 용수시설 문제로 증산이 지연되며 이익은 정체될 것. 회사 가이던스는 유가 $84/bbl 수준으로 다소 공격적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 78,800원까지 높아졌다가 2014년11월 63,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 67,600 | 79,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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