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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 광구 수입 우..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 광구 수입 우려 줄어든 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 쥬바이르 4 분기 영업이익은 419 억원, 미얀마는 118 억원으로 전분기 대비 증가, 4 분기 이라크 바드라 광구 수입 75 억원이 신규 발생했다. 최근 유가 하락으로 해외 광구 가치에 대한 우려가 있으나 이라크 유전은 유가가 아닌 생산량에 따른 수수료를 받는 구조이므로 유가하락과 연관이 없고, 미얀마의 경우 유가 상관도가 낮아 유가 하락이 광구 수입에 미치는 영향은 미미하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4 분기 매출액은 전년과 유사한 10 조 7,788 억원, 영업이익은 전년대비 38.1% 감소한 3,421 억원을 기록하였다. 도시가스 판매량 감소와 LNG 발전 가동률 하락으로 가스판매량이 감소하였고 지난 3 분기 적용된 적정투자보수액 감소와 요금상 감가상각비 내용연수 조정에 따라 영업이익은 전년대비 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "15 년 요금기저는 14 년 대비 1.5 조원 이상 증가될 전망, 투자보수율은 전년대비 소폭 하락하나 투자보수액은 전년도 7,758 억원 대비 소폭 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 90,000원까지 높아졌다가 2014년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 70,107 | 79,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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