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[투데이리포트]한국가스공사, "낮아진 유가 영향으..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "낮아진 유가 영향으로 수익성 증가 기대를 낮춰야 할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 사업의 경우 배럴당 정해진 수수료 방식으로 수익을 내는 사업구조를 가지고 있어 유가 하락으로 인해서 수익성에 직접적인 영향이 있지는 않지만 유가가 크게 빠져 유전의 수익성이 크게 악화되어 증산에 영향을 줄 수 밖에 없어 이라크 사업으로 인한 영업이익 기여 증가는 2015년에 기대하기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "해외 사업과 다르게 국내 사업 수익성은 소폭 개선될 수 있을 것으로 전망한다. 지난 7월에 미수금회수용 단가를 48.65원/㎥ 에서 53.15원/㎥ 로 상향함에 따라 기존보다 10% 이상 미수금 회수가 빨라질 것으로 예상되는 상황에서 유가 하락으로 인한 추가적인 미수금 회수 기대도 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "유가가 크게 낮아져 있어 해외자원개발에 대한 가치 반영이 어려운 국면이긴 하지만 모잠비크 및 사이프러스 에 대한 가치 반영은 기대할 수 있다고 판단한다. 2015년에 모잠비크 프로젝트가 개발 단계에 진입할 것으로 예정되어 있고 사이프러스는 탐사단계를 진행할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 69,806 | 86,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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