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[투데이리포트]한국가스공사, "올해부터 영업이익 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "올해부터 영업이익 다시 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기부터 영업이익이 다시 전년동기대비 늘어날 전망이고, 유가하락으로 LNG 수입 가격이 하락함에 따라 매년 5월 1일부로 재 산정되는 가스공사의 공급비용(마진 개념)이 인상될 수 있는 여력이 커진데다, 한달 내로 정해질 배당금, 석 달 이내에 선임될 새로운 대표이사 이슈 등을 감안하면 1분기를 지나며 투자심리가 점차 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "과거보다 시장기대수익률은 상승했고, 추정 ROE가 내려가 목표 PBR이 0.67배에서 0.55배로 하락한데다, E&P 부문에서 발생하는 영업이익 추정치가 약간 감소해 올해 BPS 추정치가 줄어든 영향을 반영해 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 9조 9,020억원, 4,283억원으로 추정한다. 영업이익이 감소하는 것은 작년 하반기부터 새롭게 적용되고 있는 공급비용(마진+비용 회수) 산정방식에서 ‘비용 회수’부문의 내용이 변경돼 영업이익 감소요인이 발생했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 110,000원까지 높아졌다가 2014년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 70,917 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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