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[투데이리포트]한국가스공사, "분기실적 YoY 이..."매수_KTB
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| KTB증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "분기실적 YoY 이익감소 마지막 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2015년 FCF (+)전환, 규제부문의 할인요소 대부분 해소, 현재 시가총액이 규제부문 요금기저의 자기자본인 4.8조원을 하회하는 valuation을 감안할 때 투자매력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2014년 미수금 1.03조원 회수 목표에 미달했지만 2017년까지 전액 회수 목표에 변화없다. 금번 1/1일자 가스요금 인하에 미수금 회수단가의 인상이 빠졌지만 3월 연동제 조정 시에는 포함될 전망. 미수금 회수는 2015년 FCF 전환의 핵심 카드"라고 밝혔다. 한편 "15년 최대 이슈이자 리서치의 핵심은 유가하락으로 인한 동사 E&P 프로젝트(예: 모잠비크, 호주GLNG)의 타격을 헤아리는 것이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 87,000원까지 높아졌다가 2014년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,289 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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