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[투데이리포트]한국가스공사, "요금 조정보다는 국..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금 조정보다는 국제유가 동향이 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "해외자원개발 국정조사가 진행될 예정이고, 가스수요 감소가 있으나 이보다는 국제유가 움직임이 가장 중요한 변수로 판단된다. 국정조사의 경우, 생산량 검증, 장기 원자재 가격 전망이 필요하여 자원개발사업 수익성 판단이 쉽지 않고, 가스 판매량 감소는 물량정산제도도 인해 수요 감소가 수익성에 미치는 영향 역시 크지 않기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국제유가 반등 가능성에 대비할 시점으로 판단한다. 유가 하락에 따라 미국내 rig수가 전고점 대비 약 -4.7% 감소하여 원유생산 감소로 이어질 가능성이 높은 상황이다. 그리고 지난 4년간 현물가격이 선물가격보다 높은 백워데이션을 보여왔던 원유선물이 미약하지만 콘탱고로 반전되며 정상상태로 복귀했다는 점에서 국제유가가 저점에 도달한 상황으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "요금인하에 따른 매출 감소로 센티멘탈 상 영향이 일부 예상되나, 지난 12월 15일 대통령 언급 이후 예고된 조정인 점을 감안하면 주가에 선 반영된 상황으로 판단한다. 다만 LNG 도입가격이 유가에 약 3개월 후행한다는 점에서 다음 연료비연동제 조정 시기인 3월 추가 인하가능성이 상존하는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,289 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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