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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P 가치 하락 ..."MARKETPERFORM(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 가치 하락 리스크 노출"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 해외 자산의 매각없이 순이익으로 부채비율을 감축할 계획을 가지고 있다. 하지만, 모잠비크와 사이프러스 개발 時 추가 자본조달이 필요할 전망으로 자산매각에서 자유롭다고 주장할 수 없다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고유가 상황에서 저유가 상황으로 전환되며, 동사의 지분 매각도 쉽지 않아 보인다. 지분 매각 時 자본 총계의 증가보다는 자본 총계의 하락 가능성이 높아 배당주로서의 매력도 불확실하다는 판단이다. 반면, 도시가스 판매 성수기 진입으로 미수금은 큰 폭 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전력예비율 상승으로 인한 발전용 LNG는 추세적인 감소세가 지속될 전망으로 동사의 LNG 판매량은 감소세를 유지할 전망으로 동사의 공급 비용 증가를 기대하기 힘들어 요금기저는 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 87,000원까지 높아졌다가 2014년9월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,806 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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