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[투데이리포트]한국가스공사, "발전용 수요 감소에..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "발전용 수요 감소에 따른 둔화"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "도시가스 사업에 해당하는 3분기 별도 영업이익은 -989억원으로 전년동기 -852억보다 감소하였다. 주베이르와 미얀마 영업이익합은 198억원으로 전분기 685억원에서 크게 감소하였다. 별도 영업이익이 전년동기 대비 감소한 배경은 발전용 가스소비가 367만톤으로 전년동기 대비 -15% 감소한데 기인한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국제유가 하락에 따라 원가 감소 가능성이 높다. 다만 LNG 도입가격 하락은 영업이익 확대보다는 미수금 축소로 이어질 것으로 예상, 실적 개선에는 영향이 작을 것으로 예상된다. 미수금은 870억원 감소하여 4.6조원으로 축소되었고, 4분기에는 약 4천억원 가량 회수될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가 바로미터는 펀더멘탈 변화보다 재무구조 개선 후속 조치, 해외투자재원 확보와 관련된 자본확충 방법으로 예상된다. 특히 FID를 앞두고 있는 모잠비크 투자재원 2.6조원 확보 방안이 확정될 때까지는 변동성이 확대될 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 75,333 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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