종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "저조한 E&P이익으..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "저조한 E&P이익으로 3분기 영업 적자확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 y-y 4.8% 감소한 6.6조원, 영업적자는 전년보다 237억원 확대된 859억원을 기록했다. 영업적자가 당사 예상을 하회한 것은 E&P 실적이 당초 예상보다 크게 저조했던데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 이라크에서 생산차질이 발생하고는 있으나 정치적인 이슈는 아닌 것으로 보여져 내년부터는 생산활동이 정상화 될 수 있을 것. 여기에 2015년 1분기, 3분기에 각각 바드라, 호주 프로젝트 생산이 시작하며 내년부터 E&P 이익 증가가 이어질 것으로 기대되고, 현 시점에서 2013년과 유사한 대규모 E&P 손상 차손을 인식할 가능성은 제한적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 추가적으로 지적 받은 천억원의 천연가스 판매 원가 과대 산정 문제는 2015년 보장이익에 차감항목으로 반영되겠으나, 일시에 반영되기 보다는 정부와의 협의를 통해 장기에 걸쳐 환수될 가능성이 높다고 생각해 연간 실적에 미치는 효과는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,111 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록