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[투데이리포트]한국가스공사, "이익개선 전망, 저..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "이익개선 전망, 저가 메리트 부각으로 현재는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재는 PBR이 0.4~0.5배에서 거래되고 있는 만큼 저가 메리트가 두드러지며, 이익 역시 2014년을 저점으로 가스도매사업과 자원개발부문 양쪽 모두에서 중기 성장이 진행될 것으로 전망된다. 현재는 좋은 매수 기회라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2014년 3분기 실적은 매출액 6조 7,906억원(전년동기대비 -2.2%), 영업이익 -835억원(전년동기대비 적자지속)으로 당사 기존추정치 -609억원에 부합하는 수준일 전망. 2분기 요금조정으로 인한 적정원가 감소 등으로 자원개발부문 증익요인이 상쇄될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 자원개발부문(이라크 주바이르 + 미얀마) 영업이익은 535억원으로 예상되어 전년동기대비 324.6% 증가할 전망. 이라크 내전에도 불구하고 주바이르 프로젝트 생산은 아직 차질이 빚어지고 있지 않으며, 바드라 프로젝트 역시 2015년초부터는 수익 인식이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 74,778 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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