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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P 사업 기대감..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 사업 기대감 약화: Valuation Logic을 SOTP에서 PB Method로 전환"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 사업의 지속성에 대한 의문이 높아지고 있어, Valuation Logic은 SOTP에서 PB Method로 전환되어야 한다는 판단이다. 그 경우 동사 주가는 PB/ROE 및 시가배당률 바탕으로 거래될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "지금 추세면 LNG 도급 사업사업은 정체 혹은 감소세로 전환됨을 의미한다. 판매량 증가 추세 전까지는 공급비용 증가를 기대하기 힘들기 때문에 요금기저는 낮아질 전망. 영업이익 개선은 E&P 사업에 의존할 수 밖에 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "상반기말 부채비율 355.1%. 동사의 계획으로는 15년 310%, 16년 280%, 2017년 249%. 정부의 부채비율 권고안이 249% 수준이기에 약 100~150%의 부채 감축이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 75,944 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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